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Automatisierte Verbuchung von Kontoauszügen

Verwalte Deine offenen Posten im Travelmanager effizient und automatisiert. Mit der Möglichkeit, Dein Bankkonto ganz einfach mit den offenen Posten abzugleichen, sparst Du Zeit und minimierst Fehler.

So funktioniert es:

Erzeuge den Kontoauszug als CSV-Datei für den gewünschten Zeitraum bei Deiner Bank.
Gehe im Backend auf den Menüpunkt Abrechnung - Zahlungen Importieren.
Lade die gerade eben erzeugte CSV-Datei im Backend hoch.
Das Tool vergleicht die Positionen aus dem CSV-Kontoauszug mit den offenen Posten und bietet Dir für jede Zeile eine Auswahl an.
Per Button weist Du alle "Sicheren Zuweisungen" zu und legst anschließend die verbleibenden Zahlungen aus dem Kontoauszug zeilenweise fest.

Sichere Zuweisungen optimieren

Was sind sichere Zuweisungen?

Sichere Zuweisungen sind Positionen aus dem Kontoauszug, bei denen der Betrag exakt mit dem Forderungsbetrag übereinstimmt. Zudem muss im Verwendungszweck der Überweisung die Rechnungs-, Kunden- oder Vorgangsnummer identisch zu der Forderung sein.

Sichere Zuweisungen können per Button alle auf einmal zugewiesen werden.
Dies reduziert den manuellen Aufwand und beschleunigt den Prozess der Verbuchung.
Du profitierst von einer transparenten Übersicht über alle Positionen und deren Status.

Weitere Aktionen zur Optimierung

Für jede Zeile steht eine Aktion zur Verfügung:

Neben den Vorschlägen der Zuweisung zu einer Forderung kannst Du eine Zeile des Kontoauszugs, die nichts mit einem Vorgang zu tun hat, einfach ausblenden.
Dies hilft Dir, den Überblick zu behalten und unnötige Positionen auszublenden.
Nutze diese Funktion, um Deine Buchhaltung noch effizienter zu gestalten und Dich auf das Wesentliche zu konzentrieren.