Registrare automaticamente un estratto conto bancario

Se si gestiscono le partite aperte nel Travel Manager, si ha la possibilità di riconciliare facilmente il conto bancario con le partite aperte. A tal fine, recuperare l'estratto conto del conto corrente dal proprio conto bancario online come file CSV, caricarlo e riconciliare le voci con le partite aperte.

Procedura

  • Generare l'estratto conto come file CSV per il periodo desiderato presso la propria banca.
  • Nel backend, andare alla voce di menu Liquidazione - Importazione di pagamenti
  • Caricare il file CSV appena creato nel backend.
  • Lo strumento confronta le voci dell'estratto conto CSV con le voci aperte e propone una selezione per ogni riga.
  • Utilizzare il pulsante per assegnare tutte le "assegnazioni sicure", quindi definire i pagamenti rimanenti dall'estratto conto riga per riga.

Assegnazione sicura

Le assegnazioni sicure sono voci dell'estratto conto il cui importo corrisponde esattamente a quello del credito e il numero di fattura/cliente o di transazione nella causale del bonifico è identico a quello del credito. Le assegnazioni sicure possono essere assegnate tutte in una volta premendo il pulsante.

Altre azioni

Per ogni riga è disponibile un'azione, oltre a suggerire l'assegnazione a un credito, è possibile semplicemente nascondere una riga dell'estratto conto che non ha nulla a che fare con una transazione.

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