Zahlungen automatisiert verbuchen

Wenn Sie Ihre offenen Posten im Travelmanager verwalten, haben Sie die Möglichkeit ganz einfach Ihr Bankkonto mit den offenen Posten abzugleichen. Hierzu holen Sie von Ihrem Onlinebanking Account den aktuellen Kontoauszug als CSV Datei, laden diesen hoch und gleichen die Positionen mit Ihren offenen Posten ab.

Ablauf

  • Erzeugen Sie den Kontoauszug als CSV Datei für den gewünschten Zeitraum bei Ihrer Bank
  • Gehen Sie im Backend auf den Menüpunkt Abrechnung – Zahlungen Importieren
  • Laden Sie die gerade eben erzeugte CSV Datei im Backend hoch
  • Das Tool vergleicht die Positionen aus dem CSV Kontoauszug mit den offenen Posten und bietet Ihnen für jede Zeile eine Auswahl an.
  • Per Button weißen Sie alle “Sicheren Zuweisungen” zu, legen Sie anschließend die verbleibenden Zahlungen aus dem Kontoauszug zeilenweise fest

Sichere Zuweisung

Sichere Zuweisungen sind Positionen aus dem Kontoauszug, bei denen der Betrag exakt mit dem Forderungsbetrag übereinstimmt sowie im Verwendungszweck der Überweisung die Rechnungs- / Kunden- oder Vorgangsnummer identisch zu der Forderung ist. Sichere Zuweisungen können per Button alle auf einmal zugewiesen werden

Weitere Aktionen

Für jede Zeile steht eine Aktion zur Verfügung, neben den Vorschlägen der Zuweisung zu einer Forderung können Sie eine Zeile des Kontoauszugs, das nichts mit einem Vorgang zu tun hat, einfach ausblenden.

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